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3月4日外汇交易提醒:美债收益率飙升,美元反弹,美/日突破107,商品货币下跌

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周三(3月3日)美元指数尾盘涨0.23%,至90.98,投资者预期相对于其他地区,美国经济增长*为*劲。随着政府准备出台新的财政刺激措施,投资者加大了对美国经济成长和通胀的押注,而且有关美联储可能比此前预期的*接近将货币政策正常化的猜测也在升温。

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Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,市场今天关注的是正在复苏的美国和步履维艰的欧洲之间的增长差异。据ADP美国*业报告显示,上月民间*业岗位增加11.7万个,逊于预期。不过Manimbo称,预计美国周五公布的2月*业数据将显示“*业岗位增加”。


美联储周三公布的报告显示,美国经济在今年前几周继续以温和的步伐复苏,企业对未来几个月持乐观态度,住房需求“*劲”,但*业市场仅缓慢改善。


周三10年期美国国债收益率*度上涨了10个基点,达到略低于1.50%;30年期国债收益率*高攀升8.8个基点至2.28%。


盛宝银行分析师John Hardy在报告中写道,美元空头可能不得不耐心等待,直到有迹象清楚表明,美联储正*加*有力地影响美国国债市场,或者美国实际收益率将比其他地区*快下滑。


欧元兑美元下跌0.23%至1.2063;*度下跌0.4%至1.2043;汇价1周期隐含波动率依然处于5.9075的低位。周三公布的数据显示,由于新冠封锁继续打击服务业,欧元区经济几乎肯定处于双底衰退。


美元兑日元上涨0.3%至107.01,*度上涨0.4%至107.15,为7月份以来*高;在期权、模型账户和止损盘的需求推动下,日元触及七个月低点。Jefferies的策略师PK Sinha表示,美国利率2月份从大约1.05%的低点升至1.50%推动美元兑日元从104.25升至106.75,如果10年期美国国债收益率升至2%,则美元兑日元将突破109.00。


花旗的技术分析师表示,如果美国国债收益率在鲍威尔发表讲话后,在美联储3月16-17日会议前的静默期之前稳定在较低水准,日元可能走*。美元兑日元可能在106.11-106.22区间获得支撑位,甚至可能继续跌至105.33-105.44区间。


CIBC的Bipan Rai建议,如果*球收益率继续飙升,为了防范投资者的避险行为,建议在当前价格149.32做空英镑兑日元,目标144,在150.50上方止损。


英镑兑美元企稳,兑欧元走*,此前英国政府宣布了*项旨在支撑英国经济的扩张性预算。英镑兑美元尾盘基本持平,报1.3954。


包括澳元在内的风险货币走低,因股市下跌,暗示风险情绪恶化。澳元兑美元尾盘下跌0.58%,报0.7775;稍早下跌多达0.6%;DTCC数据显示,在纽约时段澳元看跌期权兴趣增*。


周四前瞻


时间 区域 指标 前值 预测值

08:30 澳大利亚 1月商品及服务贸易帐(亿澳元) 67.85 68.5

08:30 澳大利亚 1月出口月率(%) 3 4

08:30 澳大利亚 1月进口月率(%) -2 -4

18:00 欧元区 1月失业率(%) 8.3 8.3

18:00 欧元区 1月零售销售月率(%) 2 -1.4

18:00 欧元区 1月零售销售年率(%) 0.6 -1.2

20:30 美国 2月挑战者企业裁员人数(万) 7.96

21:30 美国 截至2月27日当周初请失业金人数(万) 73 75.5

21:30 美国 截至2月20日当周续请失业金人数(万) 441.9 430

23:00 美国 1月工厂订单月率(%) 1.1 2.1

23:00 美国 1月耐用品订单月率终值(%) 3.4 3.4

21:30 美国 2月非农*业人口变动季调后(万) 4.9 19.5

21:30 美国 2月失业率(%) 6.3 6.3

21:30 美国 2月平均每小时工资年率(%) 5.4 5.3

21:30 美国 2月制造业*业人口变动季调后(万) -1 1.5

21:30 美国 2月劳动参与率(%) 61.4 61.4

21:30 美国 2月私营企业非农*业人数变动(万) 0.6 20

21:30 加拿大 1月贸易帐(亿加元) -16.65 -14

21:30 美国 1月贸易帐(亿美元) -666 -675

23:00 加拿大 2月IVEY季调后PMI 48.4


21:00 14届OPEC成员国及非成员国部长会议举行

21:40 十三届*国人大四次会议举行新闻发布会,由大会发言人*大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问

凌晨01:05 美联储主席鲍威尔*美国经济发表讲话


机构观点汇总


美国银行:坚持看多美元 基本面支撑正在涌现


美国银行*球研究中心保持了美元的核心看涨倾向,并注意到宏观形势现在对美元的广泛上涨*加有利。该行表示,如今,截然不同的央行政策利率路径,*恰当地反映了未来1-2年不同的经济前景。北美(重点是美国)日益被认为是发达市场增长的引擎,这与美银的经济预测相符。分析显示,相对于*球央行而言,美联储正常化的*陡峭、*接近的路径正开始普遍支撑美元。


这*证据支持了该行基于基本面增长和利率脱钩的看涨美元观点,特别是在未来几个月外汇敏感性将不对称上升的情况下。该行仍然反向看多美元,预计这*过程将继续下去。


摩根大通:英镑太贵还有负利率风险 加元*有前途


摩根大通讨论了英镑前景,并在未来几周采取了战术看跌偏见,特别是相较于加元。近几周,英镑的表现优于其余G10货币,并在英国脱欧疫苗计划和英国央行恢复负利率的推动下,从低谷反弹至高峰。但英镑已不再便宜,而且目前的利率走势*出了预期。结合*昂贵的估值,拥挤的投资者多头和头寸平仓的潜力,该行现在转向战术看空英镑。


现在的偏好是做空英镑,而不仅仅是美元,还要做空另*种不太可能受到这种去杠杆化影响的高贝塔值货币。由于加元是*种石油货币,与英镑相比,投资者在加元上的仓位较少,该行*加看好加元。


蒙特利尔银行:随着大宗商品价格上涨,澳元有望继续上行再次突破0.80


蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)欧洲外汇策略主管Stephen Gallo,随着澳元追赶*球大宗商品价格的飙升,未来几个月澳元可能会继续上涨。3月2日,澳洲联储公布了澳大利亚商品出口的月度价格指数,该指数目前已升至2013年以来的*高水平,可能预示着澳元进*步走*,因为澳洲是铁矿石、煤炭和天然气等重要大宗商品的出口国。Gallo预计澳元兑美元*终将再次突破0.80上方,尽管在上周突破失败后可能需要*段时间才能成功突破。


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